Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Balanceado Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 795.283,94 | R$ 34.818,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 787.919,04 | R$ 34.065,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 789.807,65 | R$ 34.147,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 846.174,69 | R$ 35.489,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 868.260,28 | R$ 35.436,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 876.617,27 | R$ 35.402,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 859.577,86 | R$ 34.512,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 32.089,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 31.782,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 30.651,80 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 30.141,41 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 29.472,01 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Singapura FI Multimercado Crédito Privado | R$ 793.746,14 | R$ 701,69 | — | 1 |
| Novus Macro Fof Previdenciário 2 FIF da Cic Multimercado | R$ 792.183,00 | R$ 1,44 | — | 1 |
| Occam Equity Hedge Feeder FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 804.541,98 | R$ 2,49 | — | 1 |
| Novus Macro a Previdenciàrio 2 FIF da Cic Mul | R$ 812.201,28 | R$ 1,31 | — | 1 |
| Katedral Exclusivo Previdência FIF Multimercado | R$ 812.987,44 | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.