Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sirius II FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 189,9 mi | R$ 415,16 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 189,8 mi | R$ 414,96 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 189,5 mi | R$ 414,39 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 187,9 mi | R$ 410,85 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 207,5 mi | R$ 453,75 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 218,3 mi | R$ 490,35 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 218,1 mi | R$ 489,93 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 217,6 mi | R$ 488,97 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 217,2 mi | R$ 487,87 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 213,8 mi | R$ 487,58 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 213,7 mi | R$ 487,51 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 214,0 mi | R$ 488,19 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brazil Special Opportunities Fund I FIF Crédito Privado Responsabilidad | R$ 189,9 mi | R$ 42.569,85 | — | 2 |
| Leopard FIF Multimercado | R$ 189,7 mi | R$ 3,63 | — | 1 |
| Omnia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 189,7 mi | R$ 1.636,57 | — | 4 |
| Ti Kapitalo Zeta FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 189,5 mi | R$ 5,69 | — | 42 |
| Vinland Macro N FIF Multimercado Ie | R$ 189,5 mi | R$ 1,86 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.