Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinland Macro N FIF Multimercado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 189,5 mi | R$ 1,86 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 199,5 mi | R$ 1,95 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 198,7 mi | R$ 1,95 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 189,2 mi | R$ 1,85 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 188,3 mi | R$ 1,84 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 179,4 mi | R$ 2,02 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 182,6 mi | R$ 2,19 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 164,1 mi | R$ 2,30 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 149,7 mi | R$ 2,20 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 151,2 mi | R$ 2,27 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 149,1 mi | R$ 2,24 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 146,6 mi | R$ 2,20 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ti Kapitalo Zeta FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 189,5 mi | R$ 5,69 | — | 42 |
| Minerva FIF Multimercado | R$ 189,4 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| UBS Portfolio Inflação FIC de FIF Mult Crédito Privado | R$ 189,3 mi | R$ 2,21 | — | 26 |
| UBS Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv | R$ 189,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Omnia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 189,7 mi | R$ 1.636,57 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.