Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Portfolio Inflação FIC de FIF Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 189,3 mi | R$ 2,21 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 186,6 mi | R$ 2,20 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 190,9 mi | R$ 2,23 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 198,0 mi | R$ 2,22 | — | 28 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 194,3 mi | R$ 2,18 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 197,4 mi | R$ 2,18 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 190,9 mi | R$ 2,14 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 193,7 mi | R$ 2,12 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 197,5 mi | R$ 2,12 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 207,2 mi | R$ 2,08 | — | 33 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 216,6 mi | R$ 2,06 | — | 36 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 218,3 mi | R$ 2,05 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv | R$ 189,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Minerva FIF Multimercado | R$ 189,4 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado | R$ 189,1 mi | R$ 2,28 | — | 4 |
| Vinland Macro N FIF Multimercado Ie | R$ 189,5 mi | R$ 1,86 | — | 4 |
| Ti Kapitalo Zeta FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 189,5 mi | R$ 5,69 | — | 42 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.