Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 195,0 mi | R$ 841,77 | — | — | -7,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 209,6 mi | R$ 908,09 | — | — | -6,67% | 1 |
| abr/2026 | R$ 224,0 mi | R$ 973,00 | — | — | -6,06% | 1 |
| mar/2026 | R$ 237,8 mi | R$ 1.035,74 | — | — | -5,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 250,9 mi | R$ 1.094,95 | — | — | -5,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 264,2 mi | R$ 1.155,23 | — | — | -4,63% | 1 |
| dez/2025 | R$ 276,6 mi | R$ 1.211,33 | — | — | -4,21% | 1 |
| nov/2025 | R$ 288,4 mi | R$ 1.264,59 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 284,6 mi | R$ 1.248,18 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 280,1 mi | R$ 1.228,59 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 275,9 mi | R$ 1.210,14 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -7,30% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,67% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Opus I FI em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de | R$ 194,9 mi | — | — | — |
| Jc Honorários Tda FIDC | R$ 194,5 mi | R$ 9,1 mi | — | — |
| Sp Tune FIDC | R$ 194,4 mi | R$ 997,15 | — | — |
| Libra FIDC Multissetorial | R$ 194,3 mi | — | — | — |
| Jugis II Pré-precatórios FIDC | R$ 194,3 mi | R$ 109,54 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.