Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
XP Opus I FI em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 194,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 197,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 199,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 197,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 232,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 230,9 mi | R$ 0,22 | — | — | 1,82% | 1 |
| dez/2025 | R$ 233,0 mi | R$ 0,25 | — | — | 1,92% | 1 |
| nov/2025 | R$ 231,6 mi | R$ 0,24 | — | — | 1,65% | 1 |
| out/2025 | R$ 232,5 mi | R$ 0,26 | — | — | 1,88% | 1 |
| set/2025 | R$ 234,5 mi | R$ 0,28 | — | — | 1,92% | 1 |
| ago/2025 | R$ 233,1 mi | R$ 0,27 | — | — | 1,83% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 0,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,12% | 0,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 0,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,12% | 0,59% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,12% | 0,57% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,12% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,12% | -4,34% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios | R$ 195,0 mi | R$ 841,77 | — | — |
| Jc Honorários Tda FIDC | R$ 194,5 mi | R$ 9,1 mi | — | — |
| Sp Tune FIDC | R$ 194,4 mi | R$ 997,15 | — | — |
| Libra FIDC Multissetorial | R$ 194,3 mi | — | — | — |
| Jugis II Pré-precatórios FIDC | R$ 194,3 mi | R$ 109,54 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.