Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Solução FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Renova Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 3,17 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 3,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 3,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 3,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 2,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 2,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 2,80 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,3 mi | R$ 2,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,2 mi | R$ 2,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 2,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Drago FI Multimercado | R$ 79,8 mi | R$ 2,46 | — | 2 |
| Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado | R$ 79,8 mi | R$ 7,08 | — | 1 |
| GHT4 Vector FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 79,8 mi | R$ 2,31 | — | 443 |
| Cibrius FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 79,7 mi | R$ 2,15 | — | 4 |
| JGP Equity FIC de FIF Multimercado | R$ 79,8 mi | R$ 1.106,62 | — | 428 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.