Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Somar FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 131,1 mi | R$ 4,07 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 132,2 mi | R$ 4,10 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 129,6 mi | R$ 4,02 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 124,6 mi | R$ 3,86 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 129,7 mi | R$ 4,02 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,9 mi | R$ 4,09 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 4,16 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,5 mi | R$ 4,23 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 131,5 mi | R$ 4,08 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 130,7 mi | R$ 4,05 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 128,1 mi | R$ 3,97 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 3,92 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Marb FIC de FIF Multimercado | R$ 131,2 mi | R$ 1,92 | — | 444 |
| Fram Capital Videre FIF | R$ 131,2 mi | R$ 647,16 | — | 1 |
| Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 131,3 mi | R$ 231,95 | — | 40 |
| Maldivas do Sul FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 131,0 mi | R$ 130,45 | — | 2 |
| Leste Global Multistrategy Plus FIF em Cotas de Fim | R$ 131,3 mi | R$ 2,30 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.