Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta BB FI em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 329,7 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 339,6 mi | R$ 1,21 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 398,2 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 485,9 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 523,0 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 514,6 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 501,4 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 356,7 mi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 244,1 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 167,5 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,4 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previdenciário 35 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 329,9 mi | R$ 6,05 | — | 1 |
| Netuno FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 329,4 mi | R$ 2,24 | — | 5 |
| Rt Virtuosity Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 329,2 mi | R$ 48,65 | — | 1 |
| AZ Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 329,2 mi | R$ 1,43 | — | 5.671 |
| Santander Milla Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 330,6 mi | R$ 11,58 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.