Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Speciale FI em Cotas de Fis em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 1.359,59 | — | — | 1,31% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1.341,95 | — | — | 1,28% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 1.325,05 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 1.308,47 | — | — | 1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 1.290,03 | — | — | 1,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 1.275,34 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 1.255,53 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 959,1 mi | R$ 1.238,20 | — | — | 1,24% | 1 |
| out/2025 | R$ 928,0 mi | R$ 1.223,08 | — | — | 1,50% | 1 |
| set/2025 | R$ 863,5 mi | R$ 1.205,06 | — | — | 1,45% | 1 |
| ago/2025 | R$ 781,3 mi | R$ 1.187,84 | — | — | 1,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,31% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hod II Long Prazo FIC de FIDC | R$ 1,22 bi | R$ 1.977,39 | — | — |
| Valora Guardian Advisory FIDC | R$ 1,21 bi | R$ 2,71 | — | — |
| Sifra Plus FIDC Multissegmentos | R$ 1,23 bi | R$ 82.624,64 | — | — |
| Mca Crédito Privado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditório | R$ 1,23 bi | R$ 4,27 | — | — |
| BTG Pactual Atlas FIDC | R$ 1,24 bi | R$ 1.202,80 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.