Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valora Guardian Advisory FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 2,71 | — | — | 1,03% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 2,68 | — | — | 1,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 265,1 mi | — | — | 1,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 2,63 | — | — | 1,33% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 2,59 | — | — | 1,03% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 2,56 | — | — | 1,29% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 2,53 | — | — | 1,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 2,50 | — | — | 1,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 2,47 | — | — | 1,30% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 2,44 | — | — | 0,88% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 2,41 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Speciale FI em Cotas de Fis em Direitos Creditórios | R$ 1,22 bi | R$ 1.359,59 | — | — |
| Hod II Long Prazo FIC de FIDC | R$ 1,22 bi | R$ 1.977,39 | — | — |
| Sifra Plus FIDC Multissegmentos | R$ 1,23 bi | R$ 82.624,64 | — | — |
| Multiplike FIDC | R$ 1,18 bi | R$ 62.722,80 | — | — |
| Mca Crédito Privado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditório | R$ 1,23 bi | R$ 4,27 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.