Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Speciale Kinea Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incent de Inves em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 219,7 mi | R$ 1,17 | — | 491 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 218,9 mi | R$ 1,16 | — | 493 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 221,5 mi | R$ 1,17 | — | 495 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 221,5 mi | R$ 1,17 | — | 495 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 1,18 | — | 427 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,7 mi | R$ 1,19 | — | 426 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,8 mi | R$ 1,17 | — | 426 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,2 mi | R$ 1,15 | — | 426 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,6 mi | R$ 1,15 | — | 426 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,6 mi | R$ 1,13 | — | 426 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,8 mi | R$ 1,11 | — | 329 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,3 mi | R$ 1,10 | — | 329 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mont Blanc FIF Rf Créd Priv | R$ 219,5 mi | R$ 1,60 | — | 4 |
| BNP Paribas Premium Master Institucional Rf Ativo Cic de Classes de Investimento | R$ 220,0 mi | R$ 159,24 | — | 6 |
| Bosch Brasil VII Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 219,3 mi | R$ 5,50 | — | 2 |
| Sparta Vp FI Renda Fixa | R$ 220,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 220,1 mi | R$ 1,64 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.