Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220,1 mi | R$ 1,64 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 217,2 mi | R$ 1,62 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 216,8 mi | R$ 1,62 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 213,3 mi | R$ 1,60 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 211,6 mi | R$ 1,58 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 205,7 mi | R$ 1,56 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 203,6 mi | R$ 1,54 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 197,8 mi | R$ 1,52 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 193,7 mi | R$ 1,51 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 193,8 mi | R$ 1,49 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 184,1 mi | R$ 1,48 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 176,9 mi | R$ 1,47 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Vp FI Renda Fixa | R$ 220,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| BNP Paribas Premium Master Institucional Rf Ativo Cic de Classes de Investimento | R$ 220,0 mi | R$ 159,24 | — | 6 |
| Trend Pré-fixado FI em Renda Fixa Longo Prazo | R$ 220,4 mi | R$ 1,92 | — | 18.725 |
| XP Income Debentures Incentivadas Cdi FI em Infraestrutura Renda Fixa Cp Rl | R$ 220,5 mi | R$ 1,20 | — | 6.000 |
| Speciale Kinea Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incent de Inves em Infra Renda Fixa | R$ 219,7 mi | R$ 1,17 | — | 491 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.