Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pré-fixado FI em Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220,4 mi | R$ 1,92 | — | 18.725 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 253,6 mi | R$ 1,90 | — | 19.360 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 271,6 mi | R$ 1,89 | — | 19.969 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 288,9 mi | R$ 1,88 | — | 19.903 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 239,3 mi | R$ 1,86 | — | 19.636 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 255,9 mi | R$ 1,87 | — | 18.373 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 208,9 mi | R$ 1,85 | — | 16.317 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 172,6 mi | R$ 1,82 | — | 13.446 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 162,0 mi | R$ 1,81 | — | 11.944 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,3 mi | R$ 1,78 | — | 10.979 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 136,0 mi | R$ 1,76 | — | 10.483 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 134,5 mi | R$ 1,74 | — | 10.086 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Income Debentures Incentivadas Cdi FI em Infraestrutura Renda Fixa Cp Rl | R$ 220,5 mi | R$ 1,20 | — | 6.000 |
| Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 220,1 mi | R$ 1,64 | — | 4 |
| Sparta Vp FI Renda Fixa | R$ 220,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| BNP Paribas Premium Master Institucional Rf Ativo Cic de Classes de Investimento | R$ 220,0 mi | R$ 159,24 | — | 6 |
| Bnb Funcionário Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 220,8 mi | R$ 1,96 | — | 3.589 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.