Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Funcionário Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220,8 mi | R$ 1,96 | — | 3.589 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 223,5 mi | R$ 1,94 | — | 3.612 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 223,2 mi | R$ 1,92 | — | 3.592 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 230,4 mi | R$ 1,90 | — | 3.592 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 259,3 mi | R$ 1,88 | — | 3.726 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 217,5 mi | R$ 1,86 | — | 3.560 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,0 mi | R$ 1,84 | — | 3.622 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 209,2 mi | R$ 1,82 | — | 3.574 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 206,7 mi | R$ 1,80 | — | 3.660 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 198,4 mi | R$ 1,78 | — | 3.567 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 201,5 mi | R$ 1,76 | — | 3.649 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 190,6 mi | R$ 1,74 | — | 3.558 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Income Debentures Incentivadas Cdi FI em Infraestrutura Renda Fixa Cp Rl | R$ 220,5 mi | R$ 1,20 | — | 6.000 |
| Trend Pré-fixado FI em Renda Fixa Longo Prazo | R$ 220,4 mi | R$ 1,92 | — | 18.725 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado Infra Renda Fixa Cp | R$ 221,3 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 220,1 mi | R$ 1,64 | — | 4 |
| Sparta Vp FI Renda Fixa | R$ 220,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.