Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spectra VI Partners Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 1,43 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 1,42 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,47 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 1,47 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 1,46 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 1,40 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 1,38 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 1,43 | — | 19 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 1,36 | — | 19 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1,37 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 1,32 | — | 19 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Drive Allocation FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 29,1 mi | R$ 1,30 | — | 122 |
| Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF da Cic | R$ 29,1 mi | R$ 1,36 | — | 1.820 |
| Brasilprev Rt Pisces FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 29,1 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Servtec FIF Multimercado | R$ 29,1 mi | R$ 24,78 | — | 5 |
| Santander Pb Rade Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 29,1 mi | R$ 11,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.