Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Rade Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 11,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 11,32 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 11,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 11,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 11,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 11,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 11,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 10,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 10,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 10,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 10,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 10,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Servtec FIF Multimercado | R$ 29,1 mi | R$ 24,78 | — | 5 |
| Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF | R$ 29,1 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Tfo SP97 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF da Cic | R$ 29,1 mi | R$ 1,36 | — | 1.820 |
| Spectra VI Partners Fundo de Investimento Financeiro | R$ 29,1 mi | R$ 1,43 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.