Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tfo SP97 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,7 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF | R$ 29,1 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Santander Pb Rade Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 29,1 mi | R$ 11,35 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Esmeralda FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 29,0 mi | R$ 16,10 | — | 1 |
| 2323 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 29,0 mi | R$ 3,35 | — | 3 |
| Servtec FIF Multimercado | R$ 29,1 mi | R$ 24,78 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.