Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sphere Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S.A.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,18 bi | R$ 5.795,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,88 bi | R$ 5.369,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,80 bi | R$ 5.269,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,78 bi | R$ 5.235,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,80 bi | R$ 5.269,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,60 bi | R$ 4.990,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,54 bi | R$ 4.898,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,48 bi | R$ 4.816,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 4.855,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,94 bi | R$ 4.836,98 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,86 bi | R$ 4.705,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,83 bi | R$ 4.644,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Fghab FIF Multimercado | R$ 4,16 bi | R$ 5,66 | — | 1 |
| Mt Global II FIF Multimercado | R$ 4,25 bi | R$ 18,31 | — | 3 |
| Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv | R$ 4,08 bi | R$ 7,73 | — | 1 |
| Itaú Janeiro Multimercado FIF | R$ 4,07 bi | R$ 1,60 | — | 8 |
| Rt Endurance FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 4,32 bi | R$ 6.001,34 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.