Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Falcon Institucional FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 249,1 mi | R$ 2,23 | — | 189 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 190,5 mi | R$ 2,17 | — | 192 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 174,5 mi | R$ 2,14 | — | 179 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 179,8 mi | R$ 2,20 | — | 184 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 164,4 mi | R$ 2,16 | — | 181 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,3 mi | R$ 2,17 | — | 176 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,2 mi | R$ 2,14 | — | 178 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 146,6 mi | R$ 2,06 | — | 177 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 144,7 mi | R$ 2,01 | — | 180 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,1 mi | R$ 1,95 | — | 180 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 127,7 mi | R$ 1,90 | — | 183 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,4 mi | R$ 1,86 | — | 168 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Manchester Fund de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado | R$ 249,3 mi | R$ 13,69 | — | 1 |
| Setta Corporate FIF - Cic Multimercado Cred Priv | R$ 249,4 mi | R$ 2,22 | — | 88 |
| Capstone Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 248,6 mi | R$ 2,19 | — | 19 |
| Bradesco Pgbl/vgbl Thyssenkrupp FI Financeiro - Cic Mult | R$ 249,5 mi | R$ 2,49 | — | 1 |
| Capstone Macro V FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 248,4 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.