Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Hornet Equity Hedge e FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 1,94 | — | 73 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 1,90 | — | 73 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 1,86 | — | 73 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1,86 | — | 74 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 1,80 | — | 74 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 1,78 | — | 73 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 1,79 | — | 62 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 1,76 | — | 60 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 1,70 | — | 60 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 1,70 | — | 60 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1,65 | — | 60 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 1,63 | — | 61 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Asset Allocation 3 FIC de FIF Multimercado Cre Priv | R$ 33,4 mi | R$ 1,33 | — | 43 |
| UBS Asset Allocation 3 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 33,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Whg Santa Cecilia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 33,4 mi | R$ 6,55 | — | 2 |
| Itau Flexprev Anjos FIF Multimercado Cp | R$ 33,4 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev | R$ 33,4 mi | R$ 156,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.