Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Santa Cecilia FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 6,55 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 7,01 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 6,96 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 6,91 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 6,69 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 6,79 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 6,70 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 6,44 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 6,40 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 6,37 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 6,25 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 6,09 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Asset Allocation 3 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 33,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| UBS Asset Allocation 3 FIC de FIF Multimercado Cre Priv | R$ 33,4 mi | R$ 1,33 | — | 43 |
| Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev | R$ 33,4 mi | R$ 156,70 | — | 1 |
| Constellation XP Seguros 100 Prev FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 33,3 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Spx Hornet Equity Hedge e FIF Cic Multimercado | R$ 33,4 mi | R$ 1,94 | — | 73 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.