Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Lancer XP Seguros Prev FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,7 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 1,94 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 1,90 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 1,88 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 1,86 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 121,1 mi | R$ 1,93 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 1,90 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,9 mi | R$ 1,87 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 118,5 mi | R$ 1,85 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 1,84 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 106,0 mi | R$ 1,81 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,2 mi | R$ 1,78 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI Multimercado Stahl - Crédito Privado | R$ 97,8 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| JGP Strategy FI em Cotas de FIF Multimercado - Feeder VI | R$ 97,7 mi | R$ 251,36 | — | 4 |
| Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 97,8 mi | R$ 3,53 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF Mult Previdenciário | R$ 97,9 mi | R$ 5,91 | — | 1 |
| Pgenoa FIC de FI Multimercado | R$ 97,6 mi | R$ 1,38 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.