Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Nimitz Gripen Advisory FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 476,4 mi | R$ 2,72 | — | 3.460 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 498,9 mi | R$ 2,75 | — | 3.579 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 542,3 mi | R$ 2,69 | — | 3.874 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 551,3 mi | R$ 2,66 | — | 3.967 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 562,4 mi | R$ 2,62 | — | 4.045 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 609,6 mi | R$ 2,77 | — | 4.071 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 600,8 mi | R$ 2,71 | — | 4.085 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 600,9 mi | R$ 2,67 | — | 4.122 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 616,9 mi | R$ 2,65 | — | 4.197 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 637,7 mi | R$ 2,63 | — | 4.246 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 639,0 mi | R$ 2,57 | — | 4.330 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 659,9 mi | R$ 2,53 | — | 4.487 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Good Hope FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 476,6 mi | R$ 4.557,00 | — | 1 |
| Universal I 95 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 476,6 mi | R$ 28,17 | — | 3 |
| Western B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 477,1 mi | R$ 1.855,05 | — | 2 |
| Perfin Infra Saneamento Mg FIF Multimercado | R$ 475,7 mi | R$ 116,21 | — | 1 |
| Kapitalo Kappa Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 475,6 mi | R$ 2,48 | — | 12.031 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.