Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Universal I 95 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 476,6 mi | R$ 28,17 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 472,7 mi | R$ 27,94 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 469,6 mi | R$ 27,75 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 469,5 mi | R$ 27,75 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 465,8 mi | R$ 27,49 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 468,8 mi | R$ 27,54 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 459,0 mi | R$ 26,97 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 449,8 mi | R$ 26,40 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 444,7 mi | R$ 26,11 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 456,9 mi | R$ 25,62 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 451,2 mi | R$ 25,30 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 481,9 mi | R$ 24,97 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Good Hope FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 476,6 mi | R$ 4.557,00 | — | 1 |
| Spx Nimitz Gripen Advisory FIF da Cic Multimercado | R$ 476,4 mi | R$ 2,72 | — | 3.460 |
| Western B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 477,1 mi | R$ 1.855,05 | — | 2 |
| Speciale Selezione If FI Multimercado | R$ 477,3 mi | R$ 1,09 | — | 539 |
| Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife FIF Multimercado | R$ 477,4 mi | R$ 1,78 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.