Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Nimitz Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,71 bi | R$ 7,57 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,05 bi | R$ 7,63 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,76 bi | R$ 7,46 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,95 bi | R$ 7,37 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,11 bi | R$ 7,26 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,56 bi | R$ 7,68 | — | 33 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,49 bi | R$ 7,52 | — | 33 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,60 bi | R$ 7,39 | — | 33 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,74 bi | R$ 7,32 | — | 33 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,85 bi | R$ 7,27 | — | 33 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,89 bi | R$ 7,12 | — | 34 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,98 bi | R$ 7,00 | — | 34 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Veritas FIF Multimercado | R$ 3,72 bi | R$ 6,55 | — | 2 |
| Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cp Investimento no Exterior | R$ 3,74 bi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Classe Única do Maple FI Financeiro Multimercado Cp Investimento no Exterior | R$ 3,74 bi | R$ 0,95 | — | 1 |
| Bradesco Plus FI Financeiro - Ci Mult | R$ 3,66 bi | R$ 50,73 | — | 54 |
| Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado | R$ 3,66 bi | R$ 7,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.