Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Raptor 90 BB FIF da Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 1,11 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 1,11 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 83,9 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa FIF Multimercado | R$ 47,7 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| XP Club Deal FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 47,7 mi | R$ 983,82 | — | 38 |
| Jatobá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 47,7 mi | R$ 26,54 | — | 1 |
| Amw Omaha FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 47,7 mi | R$ 2,10 | — | 1.146 |
| Ace Capital a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 47,8 mi | R$ 1,70 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.