Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Club Deal FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 983,82 | — | 38 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1.052,72 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 1.056,05 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 1.037,59 | — | 38 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 1.100,61 | — | 38 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 1.102,38 | — | 38 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 1.104,76 | — | 38 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 1.083,91 | — | 38 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 1.064,39 | — | 38 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 1.046,43 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 1.024,94 | — | 38 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 1.003,98 | — | 38 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Raptor 90 BB FIF da Cic Mult Cred Priv | R$ 47,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Tulipa FIF Multimercado | R$ 47,7 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Jatobá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 47,7 mi | R$ 26,54 | — | 1 |
| Amw Omaha FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 47,7 mi | R$ 2,10 | — | 1.146 |
| Ace Capital a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 47,8 mi | R$ 1,70 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.