Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 9,21 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 169,4 mi | R$ 9,46 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 178,4 mi | R$ 9,16 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 195,6 mi | R$ 9,03 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 191,6 mi | R$ 8,84 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 205,6 mi | R$ 10,04 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,9 mi | R$ 9,73 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 196,9 mi | R$ 9,49 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 195,9 mi | R$ 9,44 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 200,9 mi | R$ 9,39 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 204,9 mi | R$ 9,12 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 200,8 mi | R$ 8,93 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Smbcb Onshore FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo | R$ 139,6 mi | R$ 0,66 | — | 1 |
| GHT4 Vector Master FIF Multimercado | R$ 139,6 mi | R$ 2,73 | — | 4 |
| Porto Cervo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 139,6 mi | R$ 6,97 | — | 1 |
| BB Previdência Módulo Multimercado FIC FIF Multimercado | R$ 139,7 mi | R$ 1,98 | — | 35 |
| Pascal FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 139,5 mi | R$ 422,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.