Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pascal FIF Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 139,5 mi | R$ 422,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 361,42 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 135,9 mi | R$ 411,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 131,7 mi | R$ 398,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 129,0 mi | R$ 390,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,1 mi | R$ 396,74 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 355,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,6 mi | R$ 349,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,4 mi | R$ 346,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,8 mi | R$ 350,34 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,8 mi | R$ 338,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 334,77 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Smbcb Onshore FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo | R$ 139,6 mi | R$ 0,66 | — | 1 |
| Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pré FI Multimercado Ie | R$ 139,4 mi | R$ 107,37 | — | 1 |
| Spx Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 139,6 mi | R$ 9,21 | — | 6 |
| GHT4 Vector Master FIF Multimercado | R$ 139,6 mi | R$ 2,73 | — | 4 |
| Porto Cervo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 139,6 mi | R$ 6,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.