Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pré FI Multimercado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Arz Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 139,4 mi | R$ 107,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 137,8 mi | R$ 106,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 136,1 mi | R$ 104,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 135,4 mi | R$ 103,63 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,9 mi | R$ 102,49 | — | 1.729 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 132,2 mi | R$ 101,20 | — | 1.729 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,6 mi | R$ 100,00 | — | 1.729 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gf Master FIF Multimercado | R$ 139,4 mi | R$ 5.370,69 | — | 3 |
| Pascal FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 139,5 mi | R$ 422,21 | — | 1 |
| Smbcb Onshore FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo | R$ 139,6 mi | R$ 0,66 | — | 1 |
| Spx Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 139,6 mi | R$ 9,21 | — | 6 |
| GHT4 Vector Master FIF Multimercado | R$ 139,6 mi | R$ 2,73 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.