Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra Rf Créd Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 344,1 mi | R$ 1,23 | — | 3.764 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 359,5 mi | R$ 1,21 | — | 4.026 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 395,6 mi | R$ 1,19 | — | 4.498 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 435,9 mi | R$ 1,18 | — | 4.873 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 458,0 mi | R$ 1,19 | — | 5.106 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 477,5 mi | R$ 1,20 | — | 5.241 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 465,1 mi | R$ 1,20 | — | 4.817 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 457,7 mi | R$ 1,16 | — | 4.374 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 490,5 mi | R$ 1,15 | — | 4.149 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 469,7 mi | R$ 1,14 | — | 3.869 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 404,8 mi | R$ 1,14 | — | 3.115 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 310,8 mi | R$ 1,12 | — | 2.286 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Turmalina Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 344,3 mi | R$ 2,07 | — | 1 |
| Bradesco FIF Rf Lp Elma Chips | R$ 343,7 mi | R$ 3,81 | — | 2 |
| Santander Pb Francisco Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 343,6 mi | R$ 10,27 | — | 1 |
| Id Soberano FI Renda Fixa Simples Longo Prazo | R$ 344,8 mi | R$ 1.493,21 | — | 162 |
| Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 343,2 mi | R$ 1,67 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.