Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Id Soberano FI Renda Fixa Simples Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 344,8 mi | R$ 1.493,21 | — | 162 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 349,9 mi | R$ 1.480,84 | — | 166 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 402,1 mi | R$ 1.464,54 | — | 162 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 400,4 mi | R$ 1.448,80 | — | 159 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 391,3 mi | R$ 1.433,29 | — | 164 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 316,6 mi | R$ 1.415,16 | — | 160 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 313,5 mi | R$ 1.401,46 | — | 147 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 239,6 mi | R$ 1.385,45 | — | 134 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 235,5 mi | R$ 1.369,03 | — | 130 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 233,0 mi | R$ 1.355,11 | — | 128 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 230,1 mi | R$ 1.338,28 | — | 108 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 197,2 mi | R$ 1.322,51 | — | 103 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Institucional Soberano Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 345,3 mi | R$ 1,58 | — | 3 |
| Santander Turmalina Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 344,3 mi | R$ 2,07 | — | 1 |
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 344,1 mi | R$ 1,23 | — | 3.764 |
| Bosch Brasil Alm II FIF Renda Fixa | R$ 345,7 mi | R$ 337,45 | — | 1 |
| Top 1825 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 345,9 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.