Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 2,02 | — | 12.211 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 2,00 | — | 12.381 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 1,97 | — | 12.646 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 1,94 | — | 13.033 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 1,92 | — | 13.465 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 1,92 | — | 13.678 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 1,91 | — | 13.850 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 1,88 | — | 13.909 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 1,86 | — | 14.463 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 1,84 | — | 14.628 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,51 bi | R$ 1,82 | — | 14.759 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 1,81 | — | 14.712 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inr Exclusivo Vpf FI Renda Fixa Di | R$ 1,13 bi | R$ 1,58 | — | 1 |
| V8 Cash Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,13 bi | R$ 1,96 | — | 21.376 |
| Safra Building Block Incent Juros Reais Master FIF Invest em Infra Cic Invest Infra Rf | R$ 1,13 bi | R$ 126,89 | — | 15 |
| Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,13 bi | R$ 13,99 | — | 3 |
| Iaja Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,13 bi | R$ 1,76 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.