Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ssg FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 154,7 mi | R$ 766,26 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 813,94 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,3 mi | R$ 812,67 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 143,5 mi | R$ 802,69 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 154,9 mi | R$ 865,97 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,3 mi | R$ 857,32 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 838,70 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,5 mi | R$ 820,89 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 805,07 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 788,76 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 1.292,09 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,8 mi | R$ 1.265,67 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Exes Crédito Direto II FIF Multimercado | R$ 154,8 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Rm FIF - Multimercado | R$ 154,8 mi | R$ 4.970,33 | — | 1 |
| Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 154,8 mi | R$ 220,67 | — | 5.011 |
| Wave Long Biased II FI Multimercado | R$ 154,6 mi | R$ 1,26 | — | 30 |
| Bem FIF Cic Multimercado | R$ 154,5 mi | R$ 27,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.