Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,10 bi | R$ 1.008,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,90 bi | R$ 941,28 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,77 bi | R$ 900,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,67 bi | R$ 868,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,64 bi | R$ 858,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,09 bi | R$ 1.330,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,93 bi | R$ 1.276,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,79 bi | R$ 1.231,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,64 bi | R$ 1.182,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,52 bi | R$ 1.142,68 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,42 bi | R$ 1.110,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,28 bi | R$ 1.065,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Tático FIF Multimercado | R$ 3,08 bi | R$ 1,41 | — | 14 |
| Santander Báltico I Multimercado FIF | R$ 3,02 bi | R$ 1.042,37 | — | 3 |
| Bradesco Bolsa Americana Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 3,02 bi | R$ 2,46 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Dual Private Markets FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 3,01 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Dual Advanced FIF Multimercado Cred Priv | R$ 3,01 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.