Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 935,68 | — | 24 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 984,64 | — | 24 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 999,95 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 1.085,62 | — | 24 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 1.108,20 | — | 24 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 1.179,46 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 1.183,44 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 1.297,16 | — | 25 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 1.289,09 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 1.268,53 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 1.234,18 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 1.198,12 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt FIF Multimercado | R$ 61,9 mi | R$ 36,37 | — | 1 |
| G5 Toronto FIF Multimercado | R$ 61,9 mi | R$ 0,38 | — | 1 |
| Aviao FIF Multimercado | R$ 61,9 mi | R$ 3,66 | — | 2 |
| Ijc 2 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 62,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Rosa Amarela FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 61,9 mi | R$ 16,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.