Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Svn Fof Long Biased FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Svn Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 1,30 | — | 1.866 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 1,29 | — | 1.959 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 1,29 | — | 2.079 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 1,33 | — | 2.148 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 1,34 | — | 2.249 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 1,37 | — | 2.343 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,2 mi | R$ 1,40 | — | 2.401 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,2 mi | R$ 1,33 | — | 2.475 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,1 mi | R$ 1,35 | — | 2.565 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,9 mi | R$ 1,37 | — | 2.627 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 121,8 mi | R$ 1,37 | — | 2.697 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 124,9 mi | R$ 1,35 | — | 2.768 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Madex | R$ 74,7 mi | R$ 1,75 | — | 7 |
| JGP Equity Hedge FIC de FIF Multimercado - Feeder I | R$ 74,8 mi | R$ 103,15 | — | 15 |
| Encore Long Bias Advisory FIC Multimercado | R$ 74,7 mi | R$ 1,12 | — | 3.328 |
| Prosperity Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 74,8 mi | R$ 1.836,43 | — | 1 |
| Itaú Optimus Titan Distribuidores FIF Cic Mult | R$ 74,8 mi | R$ 20,29 | — | 1.566 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.