Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Systematica Blue Trend Advisory Classe FIC Mult Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 152,24 | — | 389 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 153,70 | — | 392 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 158,05 | — | 390 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 155,40 | — | 381 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 148,48 | — | 384 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 155,63 | — | 284 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 149,39 | — | 295 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 139,24 | — | 310 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 133,14 | — | 318 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 129,54 | — | 329 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,3 mi | R$ 126,73 | — | 342 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 115,70 | — | 354 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sibipiruna FIF Mult Cred Priv | R$ 74,0 mi | R$ 2,68 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult | R$ 74,0 mi | R$ 1,64 | — | 3 |
| Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado | R$ 74,0 mi | R$ 2,12 | — | 2.058 |
| Hudson II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 74,0 mi | R$ 9.058,64 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Elim Ficfi Multimercado Crédito Privado | R$ 74,2 mi | R$ 17,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.