Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 133,95 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 133,96 | — | 34 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,3 mi | R$ 132,49 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,6 mi | R$ 130,90 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 128,91 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,1 mi | R$ 127,00 | — | 34 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 125,31 | — | 34 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 123,47 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,1 mi | R$ 122,73 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 121,70 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 115,2 mi | R$ 120,72 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,1 mi | R$ 119,21 | — | 33 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zirconia FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 120,5 mi | R$ 7,09 | — | 3 |
| Kapitalo Kappa Red FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 120,5 mi | R$ 2,42 | — | 6 |
| Wise Cash Previdência FIF Multimercado | R$ 120,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Jardineira FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 120,5 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Legacy Capital FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 120,5 mi | R$ 2,29 | — | 1.905 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.