Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zirconia FIF - Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 120,5 mi | R$ 7,09 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 7,15 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 7,07 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 7,04 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 6,94 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,6 mi | R$ 6,98 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,4 mi | R$ 6,91 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,4 mi | R$ 6,79 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,4 mi | R$ 6,74 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,2 mi | R$ 6,65 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 113,6 mi | R$ 6,56 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 6,47 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Kappa Red FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 120,5 mi | R$ 2,42 | — | 6 |
| Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp | R$ 120,6 mi | R$ 133,95 | — | 34 |
| Jardineira FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 120,5 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Legacy Capital FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 120,5 mi | R$ 2,29 | — | 1.905 |
| Wise Cash Previdência FIF Multimercado | R$ 120,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.