Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tanzanita 1 FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 147,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 145,58 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 143,97 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 142,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 140,75 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 139,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 137,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 136,27 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 134,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 133,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 131,57 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 130,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Fix Z FIF Renda Fixa | R$ 43,9 mi | R$ 11,91 | — | 1 |
| Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 44,0 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura | R$ 43,9 mi | R$ 118,02 | — | 1 |
| FIF de Renda Fixa Títulos Públicos | R$ 43,9 mi | R$ 6,52 | — | 5 |
| Fts FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 43,9 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.