Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tarpon Intersection Partners FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 0,92 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 1,02 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 1,01 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 1,03 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 1,15 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,16 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 1,11 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 1,06 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 1,06 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 1,05 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 0,97 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 0,99 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Pegasus Multi Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 66,6 mi | R$ 1,52 | — | 37 |
| Opportunity Log III FIF em Ações | R$ 66,5 mi | R$ 6,30 | — | 4 |
| Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações | R$ 66,8 mi | R$ 13,88 | — | 7 |
| Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 66,8 mi | R$ 1,51 | — | 4 |
| Joule Value Classic FIC de FI em Ações - Resp. Limit | R$ 66,8 mi | R$ 3,23 | — | 754 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.