Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Taya Tech Fgts I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 420,3 mi | R$ 1.000,58 | — | — | 1,27% | 1 |
| mai/2026 | R$ 430,6 mi | R$ 1.025,22 | — | — | 1,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 441,6 mi | R$ 1.051,25 | — | — | 1,23% | 1 |
| mar/2026 | R$ 452,0 mi | R$ 1.076,14 | — | — | 1,37% | 1 |
| fev/2026 | R$ 460,9 mi | R$ 1.097,45 | — | — | 1,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 502,6 mi | R$ 1.180,87 | — | — | 1,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 496,0 mi | R$ 1.165,54 | — | — | 1,38% | 1 |
| nov/2025 | R$ 489,1 mi | R$ 1.149,70 | — | — | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 483,3 mi | R$ 1.136,20 | — | — | 1,45% | 1 |
| set/2025 | R$ 459,3 mi | R$ 1.120,00 | — | — | 1,38% | 1 |
| ago/2025 | R$ 423,3 mi | R$ 1.104,77 | — | — | 1,31% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,27% | 1,27% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,25% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banminas FIDC | R$ 421,2 mi | R$ 54.701,21 | — | — |
| Credit Restructuring II FIDC | R$ 417,6 mi | — | — | — |
| FIDC Angá Fgts I | R$ 416,1 mi | R$ 483,27 | — | — |
| Jci III FIDC | R$ 424,6 mi | R$ 1,14 | — | — |
| FIC de FIDC Exodus Instituciona | R$ 415,9 mi | R$ 334,90 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.