Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIC de FIDC Exodus Instituciona
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 415,9 mi | R$ 334,90 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 413,7 mi | R$ 501,44 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 410,6 mi | R$ 669,10 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 412,8 mi | R$ 836,99 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 402,6 mi | R$ 1.002,98 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 415,4 mi | R$ 1.035,62 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 414,6 mi | R$ 1.019,55 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 414,5 mi | R$ 1.002,98 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 417,8 mi | R$ 1.037,17 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 411,6 mi | R$ 1.019,55 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 394,6 mi | R$ 1.002,98 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,52% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,46% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,42% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,46% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,75% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,75% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,75% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,67% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 | 1,65% | 1,67% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -20,17% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Angá Fgts I | R$ 416,1 mi | R$ 483,27 | — | — |
| FIDC Sifra Performance | R$ 415,8 mi | — | — | — |
| RCL3X FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 415,3 mi | R$ 1.013,28 | — | — |
| Jefer Banking FIDC Não-padronizados | R$ 415,1 mi | R$ 2.307,64 | — | — |
| Positivo II FIDC | R$ 414,4 mi | R$ 1.279,72 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.