Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jefer Banking FIDC Não-padronizados
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 415,1 mi | R$ 2.307,64 | — | — | -0,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 416,4 mi | R$ 2.314,62 | — | — | 1,66% | 1 |
| abr/2026 | R$ 408,3 mi | R$ 2.269,81 | — | — | 2,77% | 1 |
| mar/2026 | R$ 397,3 mi | R$ 2.208,68 | — | — | 3,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 384,3 mi | R$ 2.136,29 | — | — | 2,56% | 1 |
| jan/2026 | R$ 374,7 mi | R$ 2.083,04 | — | — | 3,22% | 1 |
| dez/2025 | R$ 363,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 325,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 291,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 251,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 239,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -0,30% | -0,30% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| RCL3X FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 415,3 mi | R$ 1.013,28 | — | — |
| FIDC Sifra Performance | R$ 415,8 mi | — | — | — |
| Positivo II FIDC | R$ 414,4 mi | R$ 1.279,72 | — | — |
| FIC de FIDC Exodus Instituciona | R$ 415,9 mi | R$ 334,90 | — | — |
| FIDC Angá Fgts I | R$ 416,1 mi | R$ 483,27 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.