Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Positivo II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 414,4 mi | R$ 1.279,72 | — | — | 11,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 372,1 mi | R$ 1.149,19 | — | — | 19,55% | 1 |
| abr/2026 | R$ 311,3 mi | R$ 961,24 | — | — | -2,61% | 1 |
| mar/2026 | R$ 319,6 mi | R$ 987,09 | — | — | -1,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 311,2 mi | R$ 1.002,03 | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 230,7 mi | R$ 776,64 | — | — | 2,13% | 1 |
| dez/2025 | R$ 233,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 209,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 253,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 406,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 397,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 11,36% | 11,36% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jefer Banking FIDC Não-padronizados | R$ 415,1 mi | R$ 2.307,64 | — | — |
| RCL3X FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 415,3 mi | R$ 1.013,28 | — | — |
| FIDC Sifra Performance | R$ 415,8 mi | — | — | — |
| Jazz FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 413,0 mi | R$ 928,81 | — | — |
| FIC de FIDC Exodus Instituciona | R$ 415,9 mi | R$ 334,90 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.