Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tb Institucional Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tb Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 177,24 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 169,61 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 173,56 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,8 mi | R$ 173,19 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 161,01 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,8 mi | R$ 167,34 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 174,14 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 113,5 mi | R$ 173,98 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,0 mi | R$ 171,47 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 108,9 mi | R$ 169,42 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 101,8 mi | R$ 166,49 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,8 mi | R$ 159,75 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Claritas Quant FIC de FIF Multimercado | R$ 102,7 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Vgs II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 102,6 mi | R$ 5.561,58 | — | 2 |
| Turquesa H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 102,7 mi | R$ 4,19 | — | 1 |
| FIF - Cic de Multimercado Crédito Privado Velocitta | R$ 102,6 mi | R$ 3,83 | — | 2 |
| Kadima Institucional FIF Multimercado | R$ 102,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.