Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Turquesa H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 4,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 98,2 mi | R$ 4,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,6 mi | R$ 4,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 4,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 4,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 4,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,9 mi | R$ 4,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,0 mi | R$ 3,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 3,87 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,1 mi | R$ 3,81 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,1 mi | R$ 3,77 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Claritas Quant FIC de FIF Multimercado | R$ 102,7 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Tb Institucional Master FIF Multimercado | R$ 102,6 mi | R$ 177,24 | — | 2 |
| Vgs II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 102,6 mi | R$ 5.561,58 | — | 2 |
| Arx Credit Opportunities K FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 102,8 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
| FIF - Cic de Multimercado Crédito Privado Velocitta | R$ 102,6 mi | R$ 3,83 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.