Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tb S FIF em Cotas de FI em Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tb Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 164,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 157,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,3 mi | R$ 160,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 160,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 149,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 154,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,3 mi | R$ 161,68 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,9 mi | R$ 161,90 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,2 mi | R$ 160,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,1 mi | R$ 158,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,4 mi | R$ 156,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 150,45 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pwm Canastra FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 98,9 mi | R$ 7,88 | — | 5 |
| Rubi FI em Ações | R$ 99,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Bradesco H Dividendos FI Financeiro - Cia | R$ 99,1 mi | R$ 21.347,38 | — | 182 |
| Fmhe FIF em Ações | R$ 99,1 mi | R$ 1,38 | — | 2 |
| Ap Lb Master FIF em Ações | R$ 98,6 mi | R$ 1,00 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.